| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,814,380.58 |
| 利息合计 | 270,993.86 |
| 其中：存款利息收入 | 226,950.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,043.65 |
| 投资收益合计 | 4,514,444.10 |
| 其中：股票投资收益 | 2,882,257.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,620,963.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -79,126.40 |
| 股利收益 | 90,349.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 26,845.43 |
| 其他收入 | 2,097.19 |
| 费用 | 1,235,491.81 |
| 管理人报酬 | 597,492.93 |
| 基金托管费 | 149,373.29 |
| 销售服务费 | 233,817.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 163,585.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163,585.58 |
| 其他费用 | 86,600.00 |
| 利润总额 | 3,578,888.77 |
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