| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,608,456.68 |
| 利息合计 | 27,624.84 |
| 其中：存款利息收入 | 7,130.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,494.38 |
| 投资收益合计 | 1,610,584.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,610,584.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 970,202.31 |
| 其他收入 | 45.33 |
| 费用 | 664,909.81 |
| 管理人报酬 | 304,340.40 |
| 基金托管费 | 101,446.79 |
| 销售服务费 | 52,115.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 106,415.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106,415.49 |
| 其他费用 | 88,358.16 |
| 利润总额 | 1,943,546.87 |
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