| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,004,126.78 |
| 利息合计 | 404,762.07 |
| 其中：存款利息收入 | 56,763.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 347,998.84 |
| 投资收益合计 | 11,639,661.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,639,661.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,040,375.07 |
| 其他收入 | 78.13 |
| 费用 | 1,053,879.21 |
| 管理人报酬 | 693,466.27 |
| 基金托管费 | 231,155.47 |
| 销售服务费 | 146.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,941.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,941.30 |
| 其他费用 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 1,950,247.57 |
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