兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,039,516.05 |
784,213.60 |
| 利息合计 |
1,419.79 |
6,130.77 |
| 其中：存款利息收入 |
1,419.79 |
6,130.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,534,891.30 |
466,273.05 |
| 其中：股票投资收益 |
3,509,828.16 |
457,092.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
460.79 |
0.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
24,602.35 |
9,179.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,503,047.79 |
311,776.08 |
| 其他收入 |
157.17 |
33.70 |
| 费用 |
74,546.58 |
206,383.45 |
| 管理人报酬 |
50,875.94 |
40,682.37 |
| 基金托管费 |
6,359.46 |
5,085.24 |
| 销售服务费 |
1,177.18 |
770.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
16,132.33 |
159,845.00 |
| 利润总额 |
4,964,969.47 |
577,830.15 |
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