| 2025-06-30 | |
| 收入 | 23,422,625.18 |
| 利息合计 | 85,972.83 |
| 其中：存款利息收入 | 85,972.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -43,162,416.86 |
| 其中：股票投资收益 | -53,859,780.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,697,363.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 66,384,320.91 |
| 其他收入 | 114,748.30 |
| 费用 | 4,684,039.98 |
| 管理人报酬 | 3,699,182.34 |
| 基金托管费 | 739,836.52 |
| 销售服务费 | 133,834.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 111,186.61 |
| 利润总额 | 18,738,585.20 |
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