| 2025-06-30 | |
| 收入 | -17,508,886.90 |
| 利息合计 | 30,070.68 |
| 其中：存款利息收入 | 30,070.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -12,214,350.53 |
| 其中：股票投资收益 | -12,905,668.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 691,317.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,392,934.30 |
| 其他收入 | 68,327.25 |
| 费用 | 1,381,692.17 |
| 管理人报酬 | 1,095,569.65 |
| 基金托管费 | 182,594.96 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 103,527.56 |
| 利润总额 | -18,890,579.07 |
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