| 2025-12-31 | |
| 收入 | 19,717,320.41 |
| 利息合计 | 808,502.36 |
| 其中：存款利息收入 | 444,489.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 364,012.91 |
| 投资收益合计 | 16,252,575.68 |
| 其中：股票投资收益 | -254,335.85 |
| 基金投资收益 | 6,539,657.16 |
| 债券投资收益 | 202.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,967,051.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,655,309.75 |
| 其他收入 | 932.62 |
| 费用 | 741,393.98 |
| 管理人报酬 | 315,220.13 |
| 基金托管费 | 52,536.66 |
| 销售服务费 | 264,500.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,965.00 |
| 利润总额 | 18,975,926.43 |
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