| 2025-06-30 | |
| 收入 | 552,972.53 |
| 利息合计 | 57,615.65 |
| 其中：存款利息收入 | 4,528.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,087.17 |
| 投资收益合计 | 386,182.93 |
| 其中：股票投资收益 | 314,289.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,588.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 53,304.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 108,692.03 |
| 其他收入 | 481.92 |
| 费用 | 78,442.72 |
| 管理人报酬 | 61,328.09 |
| 基金托管费 | 15,332.00 |
| 销售服务费 | 0.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,747.97 |
| 利润总额 | 474,529.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
