中金现金管家货币D(024230)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,432,424,154.36 |
1,146,292,592.02 |
| 利息合计 |
1,218,892,940.90 |
552,520,044.44 |
| 其中：存款利息收入 |
809,109,683.73 |
347,264,572.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
409,783,257.17 |
205,255,471.50 |
| 投资收益合计 |
1,213,531,213.46 |
593,772,547.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,213,531,213.46 |
593,772,547.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
841,454,175.20 |
362,980,749.51 |
| 管理人报酬 |
376,434,056.03 |
168,695,966.75 |
| 基金托管费 |
75,918,480.58 |
34,902,613.82 |
| 销售服务费 |
270,768,508.24 |
122,115,623.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
117,419,169.48 |
36,727,710.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
117,419,169.48 |
36,727,710.54 |
| 其他费用 |
374,103.53 |
180,669.64 |
| 利润总额 |
1,590,969,979.16 |
783,311,842.51 |
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