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中金现金管家货币D(024230)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,292,920,216.62	2,432,424,154.36	1,146,292,592.02
利息合计	724,423,985.78	1,218,892,940.90	552,520,044.44
其中：存款利息收入	599,373,997.83	809,109,683.73	347,264,572.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,049,987.95	409,783,257.17	205,255,471.50
投资收益合计	568,496,230.84	1,213,531,213.46	593,772,547.58
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	568,496,230.84	1,213,531,213.46	593,772,547.58
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	505,936,883.28	841,454,175.20	362,980,749.51
管理人报酬	216,136,134.13	376,434,056.03	168,695,966.75
基金托管费	37,264,850.70	75,918,480.58	34,902,613.82
销售服务费	152,747,241.61	270,768,508.24	122,115,623.42
交易费用	-	-	-
利息支出	99,486,744.93	117,419,169.48	36,727,710.54
其中：卖出回购金融资产支出	99,486,744.93	117,419,169.48	36,727,710.54
其他费用	176,924.03	374,103.53	180,669.64
利润总额	786,983,333.34	1,590,969,979.16	783,311,842.51

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