| 2025-06-30 | |
| 收入 | 90,401,815.10 |
| 利息合计 | 1,544,798.61 |
| 其中：存款利息收入 | 1,523,773.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,025.29 |
| 投资收益合计 | -133,309,325.66 |
| 其中：股票投资收益 | -115,589,609.40 |
| 基金投资收益 | -20,000,374.39 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,280,658.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 232,234,065.75 |
| 其他收入 | 8,826,668.34 |
| 费用 | 15,774,016.64 |
| 管理人报酬 | 13,338,257.88 |
| 基金托管费 | 2,286,633.43 |
| 销售服务费 | 8,925.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 139,755.35 |
| 利润总额 | 74,627,798.46 |
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