| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,187,539.45 |
| 利息合计 | 7,441.46 |
| 其中：存款利息收入 | 4,013.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,428.27 |
| 投资收益合计 | 412,486.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 215,898.42 |
| 债券投资收益 | 5,962.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 190,625.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,757,582.26 |
| 其他收入 | 10,029.69 |
| 费用 | 162,720.49 |
| 管理人报酬 | 60,083.55 |
| 基金托管费 | 14,916.33 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,719.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,719.15 |
| 其他费用 | 81,865.93 |
| 利润总额 | 2,024,818.96 |
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