摩根货币D(024283)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,191,889,973.05 |
605,708,915.18 |
| 利息合计 |
651,072,144.50 |
321,655,396.27 |
| 其中：存款利息收入 |
250,883,428.85 |
111,955,904.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
400,188,715.65 |
209,699,491.88 |
| 投资收益合计 |
540,817,828.55 |
284,053,518.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
540,817,828.55 |
284,053,518.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
270,424,712.27 |
128,578,179.70 |
| 管理人报酬 |
200,510,265.36 |
95,310,903.99 |
| 基金托管费 |
62,227,323.88 |
29,579,246.13 |
| 销售服务费 |
7,057,775.77 |
3,356,562.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
288,300.05 |
146,055.30 |
| 利润总额 |
921,465,260.78 |
477,130,735.48 |
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