| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,007,943.20 |
| 利息合计 | 391,821.23 |
| 其中：存款利息收入 | 239,522.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152,298.93 |
| 投资收益合计 | 2,457,273.04 |
| 其中：股票投资收益 | 22,674.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,398,939.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 35,658.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 158,833.93 |
| 其他收入 | 15.00 |
| 费用 | 959,432.93 |
| 管理人报酬 | 612,728.67 |
| 基金托管费 | 183,818.54 |
| 销售服务费 | 1,701.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 62,570.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,570.53 |
| 其他费用 | 97,500.00 |
| 利润总额 | 2,048,510.27 |
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