华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,675,192.48 |
1,395,445.54 |
| 利息合计 |
29,996.97 |
80,942.17 |
| 其中：存款利息收入 |
1,953.30 |
5,145.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,043.67 |
75,796.83 |
| 投资收益合计 |
2,218,550.47 |
157,250.67 |
| 其中：股票投资收益 |
187,363.56 |
84,127.44 |
| 基金投资收益 |
1,699,643.20 |
-101,263.71 |
| 债券投资收益 |
39,365.12 |
29,877.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
292,178.59 |
144,509.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-575,140.68 |
1,154,700.53 |
| 其他收入 |
1,785.72 |
2,552.17 |
| 费用 |
470,753.86 |
423,789.49 |
| 管理人报酬 |
317,228.77 |
267,865.94 |
| 基金托管费 |
72,491.84 |
61,729.34 |
| 销售服务费 |
2,928.27 |
6,929.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,898.61 |
85,921.00 |
| 利润总额 |
1,204,438.62 |
971,656.05 |
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