财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,710,471.42 |
3,990,860.15 |
| 利息合计 |
189,534.37 |
405,415.08 |
| 其中：存款利息收入 |
183,925.95 |
297,887.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,608.42 |
107,527.34 |
| 投资收益合计 |
10,675,654.46 |
2,300,969.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,959.76 |
60,507.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,692,614.22 |
2,240,462.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-154,717.41 |
1,284,475.28 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,252,141.51 |
1,243,649.09 |
| 管理人报酬 |
684,106.90 |
701,248.38 |
| 基金托管费 |
114,017.79 |
116,874.76 |
| 销售服务费 |
221,298.87 |
224,392.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
106,820.23 |
22,945.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,820.23 |
22,945.76 |
| 其他费用 |
111,892.26 |
166,810.65 |
| 利润总额 |
9,458,329.91 |
2,747,211.06 |
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