| 2025-12-31 | |
| 收入 | 224,073.33 |
| 利息合计 | 15,186.95 |
| 其中：存款利息收入 | 2,008.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,178.87 |
| 投资收益合计 | -9,561.29 |
| 其中：股票投资收益 | -42,796.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 33,235.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 217,544.34 |
| 其他收入 | 903.33 |
| 费用 | 42,001.88 |
| 管理人报酬 | 26,374.89 |
| 基金托管费 | 5,274.92 |
| 销售服务费 | 3,657.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,695.00 |
| 利润总额 | 182,071.45 |
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