| 2025-06-30 | |
| 收入 | 604,610.81 |
| 利息合计 | 8,576.79 |
| 其中：存款利息收入 | 3,484.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,092.32 |
| 投资收益合计 | 658,637.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 571,546.49 |
| 债券投资收益 | 16,630.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 70,460.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -66,951.76 |
| 其他收入 | 4,348.23 |
| 费用 | 140,366.56 |
| 管理人报酬 | 39,263.73 |
| 基金托管费 | 23,255.33 |
| 销售服务费 | 21,338.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,081.82 |
| 利润总额 | 464,244.25 |
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