| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,735,474.90 |
| 利息合计 | 3,776,950.52 |
| 其中：存款利息收入 | 55,340.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,721,609.64 |
| 投资收益合计 | 3,938,395.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,938,395.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,128.85 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,102,754.57 |
| 管理人报酬 | 996,062.13 |
| 基金托管费 | 249,015.51 |
| 销售服务费 | 733,188.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 51,234.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51,234.63 |
| 其他费用 | 57,809.33 |
| 利润总额 | 5,632,720.33 |
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