中欧上证科创板综合指数增强A(024359)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
120,788,760.12 |
119,680,802.74 |
| 利息合计 |
8,675.64 |
83,535.18 |
| 其中：存款利息收入 |
8,675.64 |
24,716.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
58,818.73 |
| 投资收益合计 |
74,662,351.73 |
98,873,002.80 |
| 其中：股票投资收益 |
74,203,849.86 |
98,419,307.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
458,501.87 |
453,695.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
45,965,292.31 |
20,634,501.51 |
| 其他收入 |
152,440.44 |
89,763.25 |
| 费用 |
1,283,718.25 |
1,958,889.89 |
| 管理人报酬 |
931,421.00 |
1,437,134.17 |
| 基金托管费 |
116,427.61 |
179,641.82 |
| 销售服务费 |
154,352.05 |
250,826.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,517.59 |
91,285.91 |
| 利润总额 |
119,505,041.87 |
117,721,912.85 |
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