华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-8,380,354.09 |
118,340,676.90 |
| 利息合计 |
43,581.52 |
782,347.76 |
| 其中：存款利息收入 |
43,581.52 |
490,306.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
292,041.19 |
| 投资收益合计 |
44,170,839.19 |
67,719,350.34 |
| 其中：股票投资收益 |
112,387.32 |
1,336,419.05 |
| 基金投资收益 |
44,058,451.87 |
66,382,931.29 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-52,617,856.52 |
49,810,463.84 |
| 其他收入 |
23,081.72 |
28,514.96 |
| 费用 |
504,443.64 |
1,638,239.57 |
| 管理人报酬 |
49,532.88 |
644,836.23 |
| 基金托管费 |
9,906.56 |
128,967.25 |
| 销售服务费 |
229,546.63 |
547,619.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,883.46 |
85,400.00 |
| 利润总额 |
-8,884,797.73 |
116,702,437.33 |
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