| 2025-12-31 | |
| 收入 | 40,401,780.11 |
| 利息合计 | 2,146,402.70 |
| 其中：存款利息收入 | 233,618.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,912,784.57 |
| 投资收益合计 | 13,665,453.11 |
| 其中：股票投资收益 | 11,907,600.24 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,169.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,756,683.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,586,138.50 |
| 其他收入 | 3,785.80 |
| 费用 | 4,300,472.89 |
| 管理人报酬 | 3,366,902.11 |
| 基金托管费 | 420,862.76 |
| 销售服务费 | 464,405.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 48,302.89 |
| 利润总额 | 36,101,307.22 |
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