中信建投上证科创板综合指数增强C(024391)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,758,127.51 |
14,972,202.62 |
| 利息合计 |
1,391.93 |
268,584.59 |
| 其中：存款利息收入 |
1,391.93 |
10,680.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
257,904.08 |
| 投资收益合计 |
7,322,996.05 |
14,123,337.60 |
| 其中：股票投资收益 |
7,207,307.28 |
13,991,834.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,916.99 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
82,771.78 |
131,502.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,430,937.31 |
578,697.99 |
| 其他收入 |
2,802.22 |
1,582.44 |
| 费用 |
223,784.21 |
672,827.18 |
| 管理人报酬 |
140,985.16 |
388,916.99 |
| 基金托管费 |
17,623.13 |
48,614.65 |
| 销售服务费 |
58,761.52 |
159,495.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
382.10 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
382.10 |
- |
| 其他费用 |
6,032.30 |
75,800.00 |
| 利润总额 |
12,534,343.30 |
14,299,375.44 |
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