| 2025-12-31 | |
| 收入 | 18,153,723.27 |
| 利息合计 | 47,039.69 |
| 其中：存款利息收入 | 42,503.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,536.49 |
| 投资收益合计 | 12,195,261.51 |
| 其中：股票投资收益 | 10,704,824.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,490,437.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,899,110.08 |
| 其他收入 | 12,311.99 |
| 费用 | 479,398.61 |
| 管理人报酬 | 259,759.88 |
| 基金托管费 | 51,951.99 |
| 销售服务费 | 92,270.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,400.00 |
| 利润总额 | 17,674,324.66 |
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