| 2025-12-31 | |
| 收入 | 816,260.59 |
| 利息合计 | 5,100.76 |
| 其中：存款利息收入 | 5,100.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 242,327.92 |
| 其中：股票投资收益 | 16,375.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 225,952.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 522,521.09 |
| 其他收入 | 46,310.82 |
| 费用 | 227,436.72 |
| 管理人报酬 | 170,440.90 |
| 基金托管费 | 28,406.81 |
| 销售服务费 | 16,125.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 12,463.68 |
| 利润总额 | 588,823.87 |
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