| 2025-12-31 | |
| 收入 | 22,053,103.25 |
| 利息合计 | 891,903.73 |
| 其中：存款利息收入 | 136,488.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 755,415.70 |
| 投资收益合计 | 15,374,459.32 |
| 其中：股票投资收益 | 11,773,371.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 443,003.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,158,084.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,784,966.20 |
| 其他收入 | 1,774.00 |
| 费用 | 4,103,290.46 |
| 管理人报酬 | 3,098,693.41 |
| 基金托管费 | 387,336.73 |
| 销售服务费 | 526,488.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 90,635.52 |
| 利润总额 | 17,949,812.79 |
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