| 2025-12-31 | |
| 收入 | 82,299,574.56 |
| 利息合计 | 179,540.14 |
| 其中：存款利息收入 | 179,540.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 38,475,930.01 |
| 其中：股票投资收益 | 1,680,437.63 |
| 基金投资收益 | 36,633,234.11 |
| 债券投资收益 | 162,258.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 42,020,686.41 |
| 其他收入 | 1,623,418.00 |
| 费用 | 987,631.73 |
| 管理人报酬 | 123,603.49 |
| 基金托管费 | 24,720.72 |
| 销售服务费 | 611,488.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,109.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,109.83 |
| 其他费用 | 85,400.00 |
| 利润总额 | 81,311,942.83 |
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