| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,852,311.96 |
| 利息合计 | 1,781,439.08 |
| 其中：存款利息收入 | 58,233.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,723,206.05 |
| 投资收益合计 | 13,498,991.29 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,498,991.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,430,881.31 |
| 其他收入 | 2,762.90 |
| 费用 | 3,076,084.30 |
| 管理人报酬 | 1,195,434.83 |
| 基金托管费 | 298,858.70 |
| 销售服务费 | 238,819.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,260,903.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,260,903.49 |
| 其他费用 | 67,589.65 |
| 利润总额 | 4,776,227.66 |
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