| 2025-12-31 | |
| 收入 | -7,889,259.74 |
| 利息合计 | 1,538,812.41 |
| 其中：存款利息收入 | 939,787.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 599,025.39 |
| 投资收益合计 | 14,128,484.31 |
| 其中：股票投资收益 | 10,372,703.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 158,868.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,596,913.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -24,296,408.17 |
| 其他收入 | 739,851.71 |
| 费用 | 5,433,855.43 |
| 管理人报酬 | 2,832,299.34 |
| 基金托管费 | 759,260.19 |
| 销售服务费 | 1,623.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,840,672.29 |
| 利润总额 | -13,323,115.17 |
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