华商致远回报混合A(024459)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,731,870,243.77 |
792,730,487.08 |
| 利息合计 |
1,395,660.91 |
1,456,476.93 |
| 其中：存款利息收入 |
1,395,660.91 |
723,637.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
732,839.11 |
| 投资收益合计 |
1,975,611,488.45 |
610,468,543.64 |
| 其中：股票投资收益 |
1,963,962,839.77 |
609,372,833.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,648,648.68 |
1,095,710.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,695,303,416.48 |
173,722,311.25 |
| 其他收入 |
59,559,677.93 |
7,083,155.26 |
| 费用 |
51,786,093.96 |
12,711,076.79 |
| 管理人报酬 |
25,938,903.47 |
8,692,477.39 |
| 基金托管费 |
6,366,755.40 |
1,600,128.16 |
| 销售服务费 |
7,097,332.02 |
1,404,297.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
12,383,103.07 |
1,014,173.25 |
| 利润总额 |
6,680,084,149.81 |
780,019,410.29 |
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