| 2025-12-31 | |
| 收入 | 26,936,838.32 |
| 利息合计 | 1,024,405.78 |
| 其中：存款利息收入 | 1,024,405.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,891,845.99 |
| 其中：股票投资收益 | 19,899,968.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 991,877.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,779,378.77 |
| 其他收入 | 1,241,207.78 |
| 费用 | 4,800,205.10 |
| 管理人报酬 | 3,032,203.40 |
| 基金托管费 | 583,528.84 |
| 销售服务费 | 517,758.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 666,714.69 |
| 利润总额 | 22,136,633.22 |
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