| 2025-12-31 | |
| 收入 | 701,672.50 |
| 利息合计 | 1,119,546.29 |
| 其中：存款利息收入 | 690,767.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 428,779.29 |
| 投资收益合计 | 10,046,558.98 |
| 其中：股票投资收益 | -895,540.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,942,099.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,936,291.80 |
| 其他收入 | 471,859.03 |
| 费用 | 4,741,977.27 |
| 管理人报酬 | 2,451,520.97 |
| 基金托管费 | 627,000.13 |
| 销售服务费 | 304,540.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,358,915.45 |
| 利润总额 | -4,040,304.77 |
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