| 2025-12-31 | |
| 收入 | 160,344,663.59 |
| 利息合计 | 2,560,379.69 |
| 其中：存款利息收入 | 1,859,087.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 701,291.84 |
| 投资收益合计 | 115,534,310.02 |
| 其中：股票投资收益 | 115,449,361.30 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 84,948.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 40,153,548.37 |
| 其他收入 | 2,096,425.51 |
| 费用 | 6,664,331.93 |
| 管理人报酬 | 4,288,612.93 |
| 基金托管费 | 870,700.56 |
| 销售服务费 | 419,663.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,085,355.23 |
| 利润总额 | 153,680,331.66 |
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