| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,143,449.91 |
| 利息合计 | 24,437.05 |
| 其中：存款利息收入 | 16,645.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,791.89 |
| 投资收益合计 | 3,339,656.83 |
| 其中：股票投资收益 | 9,979.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,329,677.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 479,960.24 |
| 其他收入 | 299,395.79 |
| 费用 | 1,209,317.25 |
| 管理人报酬 | 690,261.42 |
| 基金托管费 | 209,960.06 |
| 销售服务费 | 10,909.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 235,006.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235,006.59 |
| 其他费用 | 55,791.88 |
| 利润总额 | 2,934,132.66 |
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