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嘉合磐恒债券D(024482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	7,653,601.65	12,356,352.12	4,143,449.91
利息合计	159,349.10	102,011.56	24,437.05
其中：存款利息收入	11,067.60	24,692.35	16,645.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,281.50	77,319.21	7,791.89
投资收益合计	6,001,435.27	12,363,056.05	3,339,656.83
其中：股票投资收益	-	9,979.67	9,979.67
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,001,435.27	12,353,076.38	3,329,677.16
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,008,926.34	-1,018,983.32	479,960.24
其他收入	483,890.94	910,267.83	299,395.79
费用	1,915,708.98	4,091,692.39	1,209,317.25
管理人报酬	1,164,822.73	2,377,857.10	690,261.42
基金托管费	465,928.98	884,998.27	209,960.06
销售服务费	69,717.96	17,141.20	10,909.79
交易费用	-	-	-
利息支出	85,516.03	548,753.89	235,006.59
其中：卖出回购金融资产支出	85,516.03	548,753.89	235,006.59
其他费用	112,819.55	227,200.00	55,791.88
利润总额	5,737,892.67	8,264,659.73	2,934,132.66

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