平安中证新能车ETF联接E(024504)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
97,110,723.34 |
11,782,852.99 |
| 利息合计 |
151,675.36 |
41,805.61 |
| 其中：存款利息收入 |
151,675.36 |
41,805.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-7,387,032.30 |
-13,701,004.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-7,433,192.30 |
-13,739,987.91 |
| 债券投资收益 |
46,160.00 |
38,983.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
104,158,696.39 |
25,429,023.18 |
| 其他收入 |
187,383.89 |
13,028.82 |
| 费用 |
809,457.50 |
363,159.59 |
| 管理人报酬 |
18,350.19 |
8,241.01 |
| 基金托管费 |
6,116.74 |
2,746.99 |
| 销售服务费 |
627,990.57 |
274,316.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
157,000.00 |
77,855.34 |
| 利润总额 |
96,301,265.84 |
11,419,693.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
