| 2025-12-31 | |
| 收入 | 26,296,319.20 |
| 利息合计 | 4,222,710.05 |
| 其中：存款利息收入 | 580,004.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,642,705.35 |
| 投资收益合计 | 28,593,381.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 28,593,381.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,519,771.96 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,437,321.65 |
| 管理人报酬 | 2,905,461.50 |
| 基金托管费 | 968,487.13 |
| 销售服务费 | 657.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 426,603.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426,603.30 |
| 其他费用 | 130,207.94 |
| 利润总额 | 21,858,997.55 |
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