| 2025-12-31 | |
| 收入 | -61,296.64 |
| 利息合计 | 44,035.58 |
| 其中：存款利息收入 | 14,901.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,134.18 |
| 投资收益合计 | 156,287.97 |
| 其中：股票投资收益 | -502.89 |
| 基金投资收益 | -21,767.27 |
| 债券投资收益 | 6,963.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 171,595.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -271,320.13 |
| 其他收入 | 9,699.94 |
| 费用 | 217,127.38 |
| 管理人报酬 | 119,298.81 |
| 基金托管费 | 22,368.48 |
| 销售服务费 | 30,460.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,000.00 |
| 利润总额 | -278,424.02 |
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