鑫元安鑫宝D(024525)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,118,438,949.11 |
471,494,822.47 |
| 利息合计 |
634,938,762.37 |
232,668,952.95 |
| 其中：存款利息收入 |
438,578,882.18 |
130,264,497.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
196,359,880.19 |
102,404,455.54 |
| 投资收益合计 |
483,500,186.74 |
238,825,869.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
483,500,186.74 |
238,825,869.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
160,659,444.10 |
60,591,935.55 |
| 管理人报酬 |
93,694,074.42 |
37,838,198.56 |
| 基金托管费 |
32,708,083.07 |
14,089,457.74 |
| 销售服务费 |
6,446,504.75 |
2,585,652.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,484,833.32 |
5,882,156.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,484,833.32 |
5,882,156.68 |
| 其他费用 |
277,200.00 |
157,450.53 |
| 利润总额 |
957,779,505.01 |
410,902,886.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
