| 2025-06-30 | |
| 收入 | 471,494,822.47 |
| 利息合计 | 232,668,952.95 |
| 其中：存款利息收入 | 130,264,497.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,404,455.54 |
| 投资收益合计 | 238,825,869.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 238,825,869.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 60,591,935.55 |
| 管理人报酬 | 37,838,198.56 |
| 基金托管费 | 14,089,457.74 |
| 销售服务费 | 2,585,652.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,882,156.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,882,156.68 |
| 其他费用 | 157,450.53 |
| 利润总额 | 410,902,886.92 |
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