| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,735,115.80 |
| 利息合计 | 274,539.90 |
| 其中：存款利息收入 | 134,458.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 140,081.88 |
| 投资收益合计 | 1,450,019.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,450,019.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,556.41 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 311,469.98 |
| 管理人报酬 | 107,108.22 |
| 基金托管费 | 26,777.09 |
| 销售服务费 | 94,810.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,522.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,522.00 |
| 其他费用 | 67,005.30 |
| 利润总额 | 1,423,645.82 |
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