平安中证港股医药ETF联接E(024544)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,649,935.36 |
19,737,876.56 |
| 利息合计 |
50,253.59 |
17,842.27 |
| 其中：存款利息收入 |
50,253.59 |
17,842.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,142,749.66 |
5,128,045.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
13,143,782.90 |
5,129,148.41 |
| 债券投资收益 |
-1,033.24 |
-1,102.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,264,519.63 |
14,470,348.36 |
| 其他收入 |
192,412.48 |
121,639.99 |
| 费用 |
261,722.24 |
91,318.38 |
| 管理人报酬 |
21,634.11 |
8,747.56 |
| 基金托管费 |
4,326.84 |
1,749.57 |
| 销售服务费 |
164,970.66 |
62,341.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
23,375.46 |
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| 利润总额 |
19,388,213.12 |
19,646,558.18 |
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