平安300ETF联接E(024546)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
95,059,546.56 |
7,038,341.21 |
| 利息合计 |
56,576.09 |
49,418.35 |
| 其中：存款利息收入 |
56,576.09 |
49,418.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,677,201.82 |
-2,691,029.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-478,608.21 |
-437,416.23 |
| 基金投资收益 |
6,948,101.97 |
-2,303,665.39 |
| 债券投资收益 |
175,191.47 |
17,535.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
32,516.59 |
32,516.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
88,280,558.66 |
9,669,722.13 |
| 其他收入 |
45,209.99 |
10,229.79 |
| 费用 |
1,742,062.65 |
911,571.46 |
| 管理人报酬 |
146,833.72 |
84,463.40 |
| 基金托管费 |
29,366.81 |
16,892.71 |
| 销售服务费 |
1,366,556.19 |
720,834.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
182,078.85 |
89,381.26 |
| 利润总额 |
93,317,483.91 |
6,126,769.75 |
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