| 2025-12-31 | |
| 收入 | 572,768.00 |
| 利息合计 | 179,360.78 |
| 其中：存款利息收入 | 35,075.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 144,285.39 |
| 投资收益合计 | 448,258.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 448,258.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -54,850.97 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 210,692.03 |
| 管理人报酬 | 68,365.06 |
| 基金托管费 | 17,091.27 |
| 销售服务费 | 48,395.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,319.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,319.08 |
| 其他费用 | 68,100.00 |
| 利润总额 | 362,075.97 |
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