| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,902,321.24 |
| 利息合计 | 1,475,284.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,344,172.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,112.12 |
| 投资收益合计 | 16,327,740.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,327,740.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,900,703.75 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,382,479.57 |
| 管理人报酬 | 2,000,324.74 |
| 基金托管费 | 666,774.95 |
| 销售服务费 | 772.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 607,724.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607,724.96 |
| 其他费用 | 102,593.11 |
| 利润总额 | 9,519,841.67 |
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