| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,608,400.03 |
| 利息合计 | 52,378.80 |
| 其中：存款利息收入 | 17,290.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,088.55 |
| 投资收益合计 | 5,309,873.75 |
| 其中：股票投资收益 | 5,275,210.34 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,002.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 25,661.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,069,798.73 |
| 其他收入 | 176,348.75 |
| 费用 | 321,104.59 |
| 管理人报酬 | 180,991.54 |
| 基金托管费 | 30,165.26 |
| 销售服务费 | 6,385.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 103,560.28 |
| 利润总额 | 10,287,295.44 |
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