| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,367,138.42 |
| 利息合计 | 461,511.41 |
| 其中：存款利息收入 | 20,523.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 440,988.15 |
| 投资收益合计 | 4,934,627.39 |
| 其中：股票投资收益 | 4,231,020.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 703,606.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,734,455.19 |
| 其他收入 | 236,544.43 |
| 费用 | 1,341,479.29 |
| 管理人报酬 | 809,659.72 |
| 基金托管费 | 151,811.18 |
| 销售服务费 | 293,095.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,912.80 |
| 利润总额 | 10,025,659.13 |
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