平安上证红利低波动指数E(024611)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
351,206.89 |
1,255,542.53 |
| 利息合计 |
20,522.61 |
5,032.49 |
| 其中：存款利息收入 |
20,522.61 |
5,032.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,740,922.32 |
1,565,449.67 |
| 其中：股票投资收益 |
213,474.40 |
739,662.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,495.97 |
281.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,522,951.95 |
825,505.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,497,417.27 |
-319,561.11 |
| 其他收入 |
87,179.23 |
4,621.48 |
| 费用 |
574,255.02 |
144,530.00 |
| 管理人报酬 |
312,184.56 |
86,824.89 |
| 基金托管费 |
62,436.89 |
17,364.91 |
| 销售服务费 |
154,362.25 |
32,805.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,271.32 |
7,534.50 |
| 利润总额 |
-223,048.13 |
1,111,012.53 |
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