鑫元裕利D(024612)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,262,801.11 |
1,898,355.46 |
| 利息合计 |
377,499.75 |
338,284.44 |
| 其中：存款利息收入 |
47,084.54 |
38,275.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
330,415.21 |
300,008.82 |
| 投资收益合计 |
32,033,231.56 |
28,713,848.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,033,231.56 |
28,713,848.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,147,930.48 |
-27,153,777.00 |
| 其他收入 |
0.28 |
- |
| 费用 |
3,726,961.84 |
2,620,517.79 |
| 管理人报酬 |
1,711,343.84 |
1,344,851.14 |
| 基金托管费 |
570,447.83 |
448,283.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,234,170.90 |
699,895.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,234,170.90 |
699,895.22 |
| 其他费用 |
204,387.95 |
127,437.83 |
| 利润总额 |
535,839.27 |
-722,162.33 |
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