| 2025-12-31 | |
| 收入 | 66,158,965.01 |
| 利息合计 | 124,839.39 |
| 其中：存款利息收入 | 124,839.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,967,977.91 |
| 其中：股票投资收益 | 22,557.35 |
| 基金投资收益 | 6,945,420.56 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 59,036,489.53 |
| 其他收入 | 29,658.18 |
| 费用 | 769,908.92 |
| 管理人报酬 | 260,369.39 |
| 基金托管费 | 52,073.91 |
| 销售服务费 | 318,708.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 113,659.14 |
| 利润总额 | 65,389,056.09 |
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