| 2025-12-31 | |
| 收入 | 69,641,523.42 |
| 利息合计 | 1,272,250.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,268,357.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,892.81 |
| 投资收益合计 | 50,278,863.92 |
| 其中：股票投资收益 | 41,881,101.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,397,762.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,076,831.40 |
| 其他收入 | 13,577.36 |
| 费用 | 2,560,306.74 |
| 管理人报酬 | 1,643,643.28 |
| 基金托管费 | 328,728.68 |
| 销售服务费 | 489,220.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,700.00 |
| 利润总额 | 67,081,216.68 |
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