| 2025-12-31 | |
| 收入 | 18,983,502.21 |
| 利息合计 | 141,814.32 |
| 其中：存款利息收入 | 136,173.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,640.95 |
| 投资收益合计 | 17,339,909.04 |
| 其中：股票投资收益 | 16,603,890.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 107,055.19 |
| 股利收益 | 628,962.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,493,628.13 |
| 其他收入 | 8,150.72 |
| 费用 | 916,273.05 |
| 管理人报酬 | 522,383.67 |
| 基金托管费 | 65,297.99 |
| 销售服务费 | 165,513.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 162,600.00 |
| 利润总额 | 18,067,229.16 |
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