| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,185,677.89 |
| 利息合计 | 50,503.84 |
| 其中：存款利息收入 | 50,503.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,528,812.17 |
| 其中：股票投资收益 | 671,565.45 |
| 基金投资收益 | 796,047.79 |
| 债券投资收益 | 25,251.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 35,947.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,604,679.80 |
| 其他收入 | 1,682.08 |
| 费用 | 185,061.88 |
| 管理人报酬 | 40,152.20 |
| 基金托管费 | 8,030.45 |
| 销售服务费 | 122,716.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,274.33 |
| 利润总额 | 9,000,616.01 |
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